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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 769.00 | 1 231.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 669.00 | 791.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 269.00 | 1 438.00 | 4 484 831.00 | 4 486 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BZ Autres créances | 454 362.00 | | 454 362.00 | 454 362.00 |
CF Disponibilités | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 995.00 | | 527 995.00 | 527 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 456.00 | 1 438.00 | 5 019 018.00 | 5 020 456.00 |
CU Autres participations | 4 482 808.00 | | 4 482 808.00 | 4 482 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 800.00 | | | 806 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
DK Provisions réglementées | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 360.00 | | | 1 118 360.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 972.00 | | | 3 398 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 658.00 | | | 3 897 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 018.00 | | | 5 019 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 465.00 | | | 768 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 629.00 | | | -9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 021.00 | | | 394 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 514.00 | | | 237 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 269.00 | | | 4 486 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 486 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 808.00 | | | 4 482 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 887.00 | | 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | 400.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 487.00 | | 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 720.00 | 8 878.00 | | 8 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 720.00 | 11 878.00 | | 8 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 281 614.00 | 281 614.00 | | 281 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 448.00 | 238 255.00 | 953 637.00 | 3 367 448.00 |
VI Groupe et associés | 161 375.00 | 161 375.00 | | 161 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 450.00 | | | 221 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 937.00 | 461 937.00 | | 461 937.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 658.00 | 768 465.00 | 953 637.00 | 3 897 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |