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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 939.00 | 5 709.00 | 13 229.00 | 18 939.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 107.00 | 663.00 | 8 444.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 885.00 | 4 940.00 | 49 945.00 | 54 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 669.00 | 11 312.00 | 280 357.00 | 291 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 370.00 | 11 312.00 | 315 058.00 | 326 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DL TOTAL (I) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 235.00 | | | 296 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 058.00 | | | 315 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 235.00 | | | 296 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 031.00 | | 263 031.00 | 263 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 031.00 | | 263 031.00 | 263 031.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 669.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 312.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
VI Groupe et associés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 739.00 | 7 000.00 | 8 739.00 | 15 739.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 235.00 | 296 235.00 | | 296 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 070.00 | | | 61 070.00 |