| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 939.00 | 18 335.00 | 604.00 | 18 939.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 107.00 | 3 129.00 | 5 978.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 125.00 | 17 509.00 | 42 616.00 | 60 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 103.00 | 38 974.00 | 258 129.00 | 297 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 868.00 | 38 974.00 | 308 895.00 | 347 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 895.00 | | | 308 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 647.00 | | 406 647.00 | 406 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 647.00 | | 406 647.00 | 406 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 582.00 | | | 414 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 005.00 | | | 394 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 684.00 | | 5 419.00 | 291 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | | 5 240.00 | 63 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | 179.00 | 8 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 835.00 | 14 138.00 | | 24 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | 6 313.00 | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 813.00 | 7 826.00 | | 12 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
VI Groupe et associés | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 920.00 | 15 988.00 | 8 932.00 | 24 920.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |