| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 916.00 | 9 894.00 | 107 021.00 | 116 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 916.00 | 9 894.00 | 109 021.00 | 118 916.00 |
BT Marchandises | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 011.00 | | 181 011.00 | 181 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 928.00 | 9 894.00 | 290 033.00 | 299 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 033.00 | | | 290 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 585.00 | | 319 585.00 | 319 585.00 |
FG Production vendue services | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 690.00 | | 380 690.00 | 380 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 992.00 | | | 389 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 231.00 | | | 373 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
VI Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 632.00 | | | -106 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020.00 | 6 020.00 | 2 000.00 | 8 020.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 603.00 | 142 971.00 | | 249 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | | | 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 592.00 | | | 61 592.00 |