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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 650.00 | 56 433.00 | 164 216.00 | 220 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 650.00 | 56 433.00 | 166 216.00 | 222 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BT Marchandises | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
BZ Autres créances | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 093.00 | 56 433.00 | 330 660.00 | 387 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 660.00 | | | 330 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 715.00 | | | 225 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 986.00 | | 457 986.00 | 457 986.00 |
FG Production vendue services | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 148.00 | | 613 148.00 | 613 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 706.00 | |
GE Autres charges | | | 15 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 471.00 | | | 619 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 136.00 | | | 604 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 509.00 | | 92 140.00 | 130 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 509.00 | | 92 140.00 | 128 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 726.00 | 32 706.00 | | 23 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 726.00 | 32 706.00 | | 23 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 245.00 | 116 075.00 | 16 169.00 | 132 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 702.00 | | | -13 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 524.00 | 32 524.00 | 2 000.00 | 34 524.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 884.00 | 225 715.00 | 16 169.00 | 241 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
ST Autres comptes | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |