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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 320.00 | 1 830.00 | 5 490.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 53.00 | 585.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 759.00 | 1 883.00 | 102 875.00 | 104 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 508.00 | 1 883.00 | 141 624.00 | 143 508.00 |
CU Autres participations | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 759.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 883.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 599.00 | | | 14 599.00 |