| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 320.00 | 4 270.00 | 3 050.00 | 7 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639.00 | 266.00 | 373.00 | 639.00 |
040 Immobilisations financières | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 759.00 | 4 536.00 | 100 223.00 | 104 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
110 Total général Actif | 142 474.00 | 4 536.00 | 137 938.00 | 142 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 882.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 870.00 | 70 852.00 | | 120 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 870.00 | 70 852.00 | | 120 870.00 |
242 Autres charges externes. | 33 288.00 | 14 599.00 | | 33 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 1 836.00 | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 766.00 | 16 097.00 | | 42 766.00 |
252 Charges sociales | 16 140.00 | 6 127.00 | | 16 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | 1 883.00 | | 2 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 692.00 | 40 542.00 | | 102 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 178.00 | 30 311.00 | | 18 178.00 |
280 Produits financiers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | 1 082.00 | | 1 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 4 529.00 | | 3 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 182.00 | 24 700.00 | | 17 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 759.00 | | | 104 759.00 |