| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 484 320.00 | 409 389.00 | 74 931.00 | 484 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 468.00 | 104 712.00 | 1 756.00 | 106 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 453.00 | 198 133.00 | 9 320.00 | 207 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 555.00 | 712 844.00 | 94 711.00 | 807 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BT Marchandises | 360 362.00 | 78 131.00 | 282 231.00 | 360 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 841.00 | 163.00 | 319 677.00 | 319 841.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 679 026.00 | | 679 026.00 | 679 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 379.00 | 78 294.00 | 1 472 085.00 | 1 550 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 935.00 | 791 138.00 | 1 566 796.00 | 2 357 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 193.00 | 23 640.00 | | 25 193.00 |
DG Autres réserves | 823 343.00 | 828 868.00 | | 823 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 055.00 | 31 046.00 | | 62 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 591.00 | 1 234 555.00 | | 1 261 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | 11 296.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 127.00 | 218 389.00 | | 153 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 105.00 | 194 536.00 | | 141 105.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 205.00 | 427 221.00 | | 305 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 796.00 | 1 661 776.00 | | 1 566 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 077.00 | | 37 479.00 | 770 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 896.00 | | 37 479.00 | 762 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 321.00 | 13 523.00 | | 699 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 711.00 | 13 523.00 | | 698 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 981.00 | 360 314.00 | 3 667.00 | 363 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 182.00 | 304 182.00 | | 304 182.00 |