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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 629.00 | 163.00 | 12 466.00 | 12 629.00 |
BZ Autres créances | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 166 909.00 | | 1 166 909.00 | 1 166 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 386.00 | 163.00 | 1 260 222.00 | 1 260 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 386.00 | 163.00 | 1 260 222.00 | 1 260 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 296.00 | 25 193.00 | | 28 296.00 |
DG Autres réserves | 847 277.00 | 823 343.00 | | 847 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 626.00 | 62 055.00 | | 15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 198.00 | 1 261 591.00 | | 1 242 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 153 127.00 | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 141 105.00 | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 025.00 | 305 205.00 | | 18 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 222.00 | 1 566 796.00 | | 1 260 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 025.00 | 304 182.00 | | 18 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 555.00 | | | 807 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 375.00 | | | 800 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 844.00 | 13 554.00 | 726 397.00 | 712 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 234.00 | 13 554.00 | 725 787.00 | 712 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VP Divers | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 453.00 | 93 257.00 | 196.00 | 93 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |