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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 616.00 | 34 659.00 | 51 957.00 | 86 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 37 778.00 | 2 675.00 | 40 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 359.00 | 72 437.00 | 55 922.00 | 128 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BN En cours de production de biens | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BT Marchandises | 181 520.00 | | 181 520.00 | 181 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 599.00 | 166.00 | 421 432.00 | 421 599.00 |
BZ Autres créances | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 027.00 | 166.00 | 697 861.00 | 698 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 387.00 | 72 604.00 | 753 783.00 | 826 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 147 605.00 | 144 889.00 | | 147 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 2 716.00 | | 2 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 174 127.00 | 171 304.00 | | 174 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 875.00 | 51 710.00 | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 371.00 | 182 998.00 | | 210 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745.00 | 24 695.00 | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 718.00 | 249 302.00 | | 245 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 102 587.00 | | 69 527.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 424.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 656.00 | 611 714.00 | | 579 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 783.00 | 783 018.00 | | 753 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 303.00 | 570 371.00 | | 548 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 809.00 | | 1 950.00 | 152 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 399.00 | 128 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 399.00 | 127 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 609.00 | | 1 860.00 | 151 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 90.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 986.00 | 11 851.00 | 26 399.00 | 86 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 986.00 | 11 851.00 | 26 399.00 | 86 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 166.00 | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 166.00 | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 166.00 | 149.00 | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 718.00 | 245 718.00 | | 245 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 421 399.00 | | | 421 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 343.00 | 9 990.00 | 31 353.00 | 41 343.00 |
VI Groupe et associés | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 910.00 | 537 557.00 | 31 353.00 | 568 910.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 910.00 | 537 557.00 | 31 353.00 | 568 910.00 |