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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 048.00 | 59 042.00 | 53 007.00 | 112 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 191.00 | 46 746.00 | 2 445.00 | 49 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 979.00 | 105 787.00 | 57 192.00 | 162 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BN En cours de production de biens | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BT Marchandises | 210 945.00 | 40 000.00 | 170 945.00 | 210 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 796.00 | | 488 796.00 | 488 796.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 214 916.00 | | 214 916.00 | 214 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 891.00 | 40 000.00 | 942 891.00 | 982 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 870.00 | 145 787.00 | 1 000 083.00 | 1 145 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 289 313.00 | | | 289 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 169.00 | | | 469 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 769.00 | | | 710 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 083.00 | | | 1 000 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 631.00 | | | 656 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 486.00 | | 54 053.00 | 136 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 560.00 | 162 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 560.00 | 161 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 196.00 | | 53 603.00 | 135 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 450.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 975.00 | 11 363.00 | 23 551.00 | 117 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 975.00 | 11 363.00 | 23 551.00 | 117 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 169.00 | 469 169.00 | | 469 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 488 796.00 | 488 796.00 | | 488 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VI Groupe et associés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 965.00 | 516 225.00 | 1 740.00 | 517 965.00 |
VW T.V.A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 631.00 | 656 631.00 | | 656 631.00 |