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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 425.00 | | 188 425.00 | 188 425.00 |
AP Constructions | 452 979.00 | 452 979.00 | | 452 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 543.00 | 467 118.00 | 188 425.00 | 655 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 293.00 | 291 359.00 | 53 934.00 | 345 293.00 |
BZ Autres créances | 179 040.00 | | 179 040.00 | 179 040.00 |
CF Disponibilités | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 664.00 | 291 359.00 | 295 305.00 | 586 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 207.00 | 758 477.00 | 483 730.00 | 1 242 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 488.00 | 168 488.00 | | 168 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DG Autres réserves | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
DH Report à nouveau | 239 776.00 | 117 841.00 | | 239 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 702.00 | 121 935.00 | | -144 702.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 393 607.00 | 538 309.00 | | 393 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 23 877.00 | | 34 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 472.00 | 32 198.00 | | 55 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 122.00 | 56 076.00 | | 90 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 730.00 | 594 385.00 | | 483 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 247.00 | 225 834.00 | | 217 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 949.00 | 103 899.00 | | 361 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 702.00 | 121 935.00 | | -144 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 543.00 | | | 655 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 543.00 | | | 655 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 118.00 | | | 467 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 118.00 | | | 467 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 291 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | 291 359.00 | | 3 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UX Autres créances clients | 345 293.00 | | | 345 293.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VC Groupe et associés | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 333.00 | 524 333.00 | | 524 333.00 |
VW T.V.A. | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |