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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 425.00 | | 188 425.00 | 188 425.00 |
AP Constructions | 452 979.00 | 452 979.00 | | 452 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 404.00 | 452 979.00 | 188 425.00 | 641 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 627.00 | 301 048.00 | 102 579.00 | 403 627.00 |
BZ Autres créances | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
CF Disponibilités | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 371.00 | 301 048.00 | 417 324.00 | 718 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 775.00 | 754 027.00 | 605 748.00 | 1 359 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 205.00 | | | 357 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 488.00 | 168 488.00 | | 168 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DG Autres réserves | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
DH Report à nouveau | 95 074.00 | 239 776.00 | | 95 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 939.00 | -144 702.00 | | 106 939.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 500 546.00 | 393 607.00 | | 500 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 392.00 | 34 651.00 | | 38 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | 55 472.00 | | 66 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 202.00 | 90 122.00 | | 105 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 748.00 | 483 730.00 | | 605 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 213 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 106.00 | 217 247.00 | | 225 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 167.00 | 361 949.00 | | 118 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 939.00 | -144 702.00 | | 106 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 543.00 | | | 655 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 140.00 | 641 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 140.00 | 641 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 543.00 | | | 655 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 118.00 | | 14 140.00 | 467 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 118.00 | | 14 140.00 | 467 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
6T Sur comptes clients | 291 359.00 | 9 689.00 | | 291 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 359.00 | 9 689.00 | | 291 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 719.00 | 9 689.00 | | 294 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
UX Autres créances clients | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 205.00 | | | 357 205.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VC Groupe et associés | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 564.00 | 265 359.00 | 357 205.00 | 622 564.00 |
VW T.V.A. | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |