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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 858.00 | 91 831.00 | 14 027.00 | 105 858.00 |
AH Fonds commercial | 6 695 367.00 | 10 197.00 | 6 685 169.00 | 6 695 367.00 |
AP Constructions | 255 247.00 | 226 683.00 | 28 564.00 | 255 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 774.00 | 368 460.00 | 61 314.00 | 429 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447 519.00 | 2 476 343.00 | 1 971 176.00 | 4 447 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 749.00 | | 362 749.00 | 362 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BF Prêts | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 942.00 | | 333 942.00 | 333 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 632 843.00 | 3 173 515.00 | 9 459 327.00 | 12 632 843.00 |
BT Marchandises | 6 069 055.00 | 86 279.00 | 5 982 776.00 | 6 069 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 262.00 | | 305 262.00 | 305 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100 700.00 | 1 494 519.00 | 9 606 181.00 | 11 100 700.00 |
BZ Autres créances | 3 551 242.00 | 30 000.00 | 3 521 242.00 | 3 551 242.00 |
CF Disponibilités | 1 711 510.00 | | 1 711 510.00 | 1 711 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 835 583.00 | 1 610 798.00 | 21 224 785.00 | 22 835 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 468 427.00 | 4 784 313.00 | 30 684 113.00 | 35 468 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 981 442.00 | 1 324 374.00 | | 3 981 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 209.00 | 642 209.00 | | 642 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
DG Autres réserves | 368 177.00 | 368 177.00 | | 368 177.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451 810.00 | -2 342 933.00 | | -4 451 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DK Provisions réglementées | 217 587.00 | 212 322.00 | | 217 587.00 |
DL TOTAL (I) | 799 567.00 | 246 948.00 | | 799 567.00 |
DP Provisions pour risques | 744 998.00 | 205 271.00 | | 744 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 695.00 | 182 195.00 | | 263 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 693.00 | 387 466.00 | | 1 008 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101 353.00 | 14 646 265.00 | | 14 101 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 439.00 | 296 790.00 | | 221 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 235.00 | 9 329 379.00 | | 9 818 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916 563.00 | 2 541 927.00 | | 2 916 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 466.00 | 193 978.00 | | 300 466.00 |
EA Autres dettes | 1 431 423.00 | 1 596 294.00 | | 1 431 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 875 851.00 | 28 607 635.00 | | 28 875 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 684 113.00 | 29 242 049.00 | | 30 684 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 654 411.00 | 28 310 845.00 | | 28 654 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 602.00 | 3 000.00 | | 39 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 266 662.00 | 267 603.00 | 51 534 265.00 | 51 266 662.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 206 233.00 | | 206 233.00 | 206 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 472 895.00 | 267 603.00 | 51 740 498.00 | 51 472 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 663 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 596 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 057 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 219 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 371 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 019 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 300.00 | 430 603.00 | | 309 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778 236.00 | 693 916.00 | | 778 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 035.00 | 18 310.00 | | 38 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 963.00 | 1 833.00 | | 15 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 998.00 | 20 144.00 | | 53 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 890.00 | 14 550.00 | | 162 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 592.00 | 369.00 | | 5 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 800.00 | 8 371.00 | | 574 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 283.00 | 23 290.00 | | 743 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 285.00 | -3 146.00 | | -689 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 684 463.00 | 49 901 596.00 | | 53 684 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 136 273.00 | 52 244 530.00 | | 58 136 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 451 810.00 | -2 342 933.00 | | -4 451 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 797.00 | | 2 455 076.00 | 10 347 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 110.00 | 336 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 139.00 | 44 891.00 | 12 632 843.00 | 125 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 139.00 | 36 781.00 | 5 495 291.00 | 125 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261 343.00 | | 1 539 882.00 | 5 261 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 350.00 | | 889 860.00 | 4 767 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 103.00 | | 25 333.00 | 319 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 170.00 | 356 337.00 | 31 189.00 | 2 838 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 132.00 | 699.00 | | 91 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 038.00 | 355 638.00 | 31 189.00 | 2 747 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 212 322.00 | 5 264.00 | | 212 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 182 195.00 | 81 500.00 | | 182 195.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 466.00 | 734 264.00 | 113 037.00 | 387 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 370.00 | 86 279.00 | 100 370.00 | 100 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508 447.00 | 656 341.00 | 670 269.00 | 1 508 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 30 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014.00 | 772 620.00 | 796 639.00 | 1 645 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 802.00 | 1 512 150.00 | 909 676.00 | 2 244 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 349.00 | 883 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247 652.00 | 2 247 652.00 | | 2 247 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 235.00 | 9 818 235.00 | | 9 818 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 370.00 | 1 099 370.00 | | 1 099 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 385.00 | 1 145 385.00 | | 1 145 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 423.00 | 1 431 423.00 | | 1 431 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
UP Prêts | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 942.00 | | | 333 942.00 |
UX Autres créances clients | 9 378 281.00 | | | 9 378 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722 418.00 | | | 1 722 418.00 |
VB T. V. A. | 526 385.00 | | | 526 385.00 |
VC Groupe et associés | 586 544.00 | | | 586 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 853 700.00 | 11 853 700.00 | | 11 853 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VP Divers | 309 511.00 | | | 309 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 222.00 | | | 1 981 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084 266.00 | 13 027 904.00 | 2 056 361.00 | 15 084 266.00 |
VW T.V.A. | 590 647.00 | 590 647.00 | | 590 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 654 411.00 | 28 654 411.00 | | 28 654 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552 627.00 | 471 725.00 | | 552 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 114.00 | 174 935.00 | | 322 114.00 |
ST Autres comptes | 4 447 713.00 | 4 400 039.00 | | 4 447 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 078 517.00 | 2 712 354.00 | | 3 078 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | 181.00 | | 199.00 |
YT Sous‐traitance | 73 772.00 | 86 172.00 | | 73 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 925.00 | 304 268.00 | | 296 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 285 657.00 | 286 856.00 | | 285 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838 285.00 | 758 581.00 | | 838 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 618 738.00 | 9 784 610.00 | | 8 618 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 085 745.00 | 8 641 967.00 | | 7 085 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 219 043.00 | 7 677 769.00 | | 8 219 043.00 |