| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 858.00 | 93 264.00 | 12 593.00 | 105 858.00 |
AH Fonds commercial | 6 695 367.00 | 10 197.00 | 6 685 169.00 | 6 695 367.00 |
AP Constructions | 255 247.00 | 241 786.00 | 13 460.00 | 255 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 246.00 | 394 950.00 | 50 296.00 | 445 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962 189.00 | 2 820 175.00 | 2 142 013.00 | 4 962 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 129.00 | | 136 129.00 | 136 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 277 443.00 | | 277 443.00 | 277 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879 295.00 | 3 560 374.00 | 9 318 920.00 | 12 879 295.00 |
BT Marchandises | 3 718 153.00 | 57 553.00 | 3 660 600.00 | 3 718 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 593.00 | | 418 593.00 | 418 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898 026.00 | 1 437 957.00 | 6 460 069.00 | 7 898 026.00 |
BZ Autres créances | 6 303 039.00 | 30 000.00 | 6 273 039.00 | 6 303 039.00 |
CF Disponibilités | 1 248 344.00 | | 1 248 344.00 | 1 248 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 421.00 | | 178 421.00 | 178 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 764 580.00 | 1 525 511.00 | 18 239 068.00 | 19 764 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 643 875.00 | 5 085 885.00 | 27 557 989.00 | 32 643 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 228 314.00 | 3 981 442.00 | | 8 228 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 209.00 | 642 209.00 | | 642 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 627 535.00 | | | 3 627 535.00 |
DG Autres réserves | 368 177.00 | 368 177.00 | | 368 177.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 531 752.00 | -4 451 810.00 | | -3 531 752.00 |
DK Provisions réglementées | 58 807.00 | 217 587.00 | | 58 807.00 |
DL TOTAL (I) | 9 435 255.00 | 799 567.00 | | 9 435 255.00 |
DP Provisions pour risques | 461 717.00 | 744 998.00 | | 461 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 195.00 | 263 695.00 | | 182 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 912.00 | 1 008 693.00 | | 643 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344 996.00 | 14 101 353.00 | | 5 344 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 061.00 | 221 439.00 | | 144 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 608.00 | 9 818 235.00 | | 7 892 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 106.00 | 2 916 563.00 | | 2 634 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 043.00 | 300 466.00 | | 49 043.00 |
EA Autres dettes | 1 278 654.00 | 1 431 423.00 | | 1 278 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 350.00 | 83 368.00 | | 135 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 478 821.00 | 28 875 851.00 | | 17 478 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 557 989.00 | 30 684 113.00 | | 27 557 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 334 760.00 | 28 654 411.00 | | 17 334 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 602.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 352 233.00 | 265 462.00 | 40 617 695.00 | 40 352 233.00 |
FG Production vendue services | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 562 163.00 | 265 462.00 | 40 827 625.00 | 40 562 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 385 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 913 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 339.00 | |
GE Autres charges | | | 845 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 981 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 856 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 268.00 | 309 300.00 | | 330 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093 670.00 | 778 236.00 | | 1 093 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | 38 035.00 | | 6 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 15 963.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 268.00 | | | 330 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 950.00 | 53 998.00 | | 337 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | 162 890.00 | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 206.00 | 574 800.00 | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | 743 283.00 | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 777.00 | -689 285.00 | | 324 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 755 304.00 | 53 684 463.00 | | 42 755 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 287 057.00 | 58 136 273.00 | | 46 287 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 531 752.00 | -4 451 810.00 | | -3 531 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 632 843.00 | | 9 810 908.00 | 12 632 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 116 552.00 | 279 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 076.00 | 9 118 379.00 | 12 879 296.00 | 446 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 076.00 | 1 828.00 | 5 798 812.00 | 446 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801 226.00 | | | 6 801 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495 291.00 | | 751 425.00 | 5 495 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 326.00 | | 9 059 483.00 | 336 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 318.00 | 388 687.00 | 1 828.00 | 3 163 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 831.00 | 1 433.00 | | 91 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 487.00 | 387 253.00 | 1 828.00 | 3 071 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 587.00 | 7 207.00 | 165 986.00 | 217 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 263 695.00 | | 81 500.00 | 263 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 694.00 | 18 339.00 | 383 121.00 | 1 008 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 279.00 | 57 554.00 | 86 279.00 | 86 279.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494 519.00 | 423 263.00 | 479 825.00 | 1 494 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620 996.00 | 510 816.00 | 596 104.00 | 1 620 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 277.00 | 536 362.00 | 1 145 210.00 | 2 847 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 155.00 | 784 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 207.00 | 330 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247 653.00 | 2 247 653.00 | | 2 247 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 609.00 | 7 892 609.00 | | 7 892 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 384.00 | 844 384.00 | | 844 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 493.00 | 827 493.00 | | 827 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 655.00 | 1 278 655.00 | | 1 278 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 443.00 | | | 277 443.00 |
UX Autres créances clients | 6 221 807.00 | | | 6 221 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676 219.00 | | | 1 676 219.00 |
VB T. V. A. | 1 367 748.00 | | | 1 367 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 060.00 | | | 1 085 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 097 344.00 | 3 097 344.00 | | 3 097 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 318 877.00 | | | 9 318 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 318 877.00 | | | 9 318 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
VP Divers | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399 953.00 | | | 3 399 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 656 931.00 | 12 703 268.00 | 1 953 662.00 | 14 656 931.00 |
VW T.V.A. | 872 359.00 | 872 359.00 | | 872 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 334 760.00 | 17 334 760.00 | | 17 334 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |