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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AP Constructions | 47 361.00 | 46 412.00 | 949.00 | 47 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 049.00 | 44 880.00 | 6 169.00 | 51 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 404.00 | 28 216.00 | 6 188.00 | 34 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 048.00 | 120 742.00 | 13 306.00 | 134 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BP En cours de production de services | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 326.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 568.00 | 120 742.00 | 45 826.00 | 166 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 994.00 | | | -20 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -274.00 | | | -274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
FM Production stockée | | | 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 108.00 | | 11 940.00 | 122 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 874.00 | | 11 940.00 | 120 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 513.00 | 3 137.00 | | 116 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | 3 137.00 | | 115 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690.00 | 1 200.00 | 3 490.00 | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 429.00 | 20 939.00 | 3 490.00 | 24 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 849.00 | | | 26 849.00 |