| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 467.00 | 74 394.00 | 12 073.00 | 86 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 062.00 | 122 989.00 | 12 073.00 | 135 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
060 Stock marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
110 Total général Actif | 164 086.00 | 122 989.00 | 41 097.00 | 164 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 097.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AP Constructions | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 749.00 | 48 828.00 | 2 921.00 | 51 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 204.00 | 31 139.00 | 4 065.00 | 35 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 548.00 | 128 562.00 | 6 986.00 | 135 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BP En cours de production de services | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | -1 125.00 | | -1 125.00 | -1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 323.00 | 128 562.00 | 36 761.00 | 165 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
222 Production stockée | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
224 Production immobilisée | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 829.00 | | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 791.00 | | | 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 979.00 | -22 603.00 | | -6 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | 15 623.00 | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | 36 692.00 | 37 020.00 | | 36 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 2 656.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -616.00 | 1 906.00 | | -616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 7 115.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69.00 | 13 187.00 | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 761.00 | 50 207.00 | | 36 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
FD Production vendue biens | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | -149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 1 027.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 027.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -1 027.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 603.00 | 76 138.00 | | 53 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 932.00 | 60 515.00 | | 53 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329.00 | 15 623.00 | | -329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 048.00 | | 1 500.00 | 134 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 814.00 | | 1 500.00 | 132 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 814.00 | 2 748.00 | | 125 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 580.00 | 2 748.00 | | 124 580.00 |