| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 712.00 | 48 712.00 | 50 000.00 | 98 712.00 |
AP Constructions | 767 649.00 | 437 773.00 | 329 877.00 | 767 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 070.00 | 188 461.00 | 5 609.00 | 194 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 462.00 | 674 945.00 | 385 517.00 | 1 060 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CF Disponibilités | 228 102.00 | | 228 102.00 | 228 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 369.00 | | 334 369.00 | 334 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 830.00 | 674 945.00 | 719 886.00 | 1 394 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 415 044.00 | 421 218.00 | | 415 044.00 |
DH Report à nouveau | | 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | -6 633.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 579 645.00 | 571 644.00 | | 579 645.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 64 650.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 64 650.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 341.00 | 189 729.00 | | 110 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 16 596.00 | | 10 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | 17 510.00 | | 2 169.00 |
EA Autres dettes | | 8 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 240.00 | 239 784.00 | | 123 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 886.00 | 876 078.00 | | 719 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 496.00 | 128 445.00 | | 38 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 191.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 909.00 | 37 273.00 | | 20 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 650.00 | 22 350.00 | | 64 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 743.00 | 38 715.00 | | 86 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 8 389.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 366.00 | 8 389.00 | | 18 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 377.00 | 30 325.00 | | 68 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 626.00 | 235 212.00 | | 198 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 624.00 | 241 844.00 | | 190 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | -6 633.00 | | 8 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | 5 448.00 | | 1 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 462.00 | | | 1 060 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 431.00 | | | 1 060 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 791.00 | 48 154.00 | | 626 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 791.00 | 48 154.00 | | 626 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 650.00 | 17 000.00 | 64 650.00 | 64 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 214.00 | 25 470.00 | 74 485.00 | 110 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 240.00 | 38 496.00 | 74 485.00 | 123 240.00 |