| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 712.00 | 48 712.00 | 50 000.00 | 98 712.00 |
AP Constructions | 767 649.00 | 517 689.00 | 249 961.00 | 767 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 070.00 | 192 621.00 | 1 449.00 | 194 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 462.00 | 759 021.00 | 301 440.00 | 1 060 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 227 275.00 | | 227 275.00 | 227 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 525.00 | | 230 525.00 | 230 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 987.00 | 759 021.00 | 531 966.00 | 1 290 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 172 929.00 | 293 045.00 | | 172 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 516.00 | 39 884.00 | | 37 516.00 |
DL TOTAL (I) | 367 046.00 | 489 529.00 | | 367 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 799.00 | 546.00 | | 160 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 407.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | 19 243.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 920.00 | 31 451.00 | | 164 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 966.00 | 527 981.00 | | 531 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 920.00 | 31 451.00 | | 164 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 12 979.00 | | 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | 22 979.00 | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 22 979.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 15 510.00 | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 621.00 | 132 584.00 | | 113 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 105.00 | 92 700.00 | | 76 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 516.00 | 39 884.00 | | 37 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 462.00 | | | 1 060 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 431.00 | | | 1 060 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 070.00 | 41 951.00 | | 717 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 070.00 | 41 951.00 | | 717 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 799.00 | 160 799.00 | | 160 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |