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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 922.00 | 42 746.00 | 28 177.00 | 70 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 993.00 | 44 656.00 | 31 337.00 | 75 993.00 |
BT Marchandises | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 844.00 | 985.00 | 1 105 859.00 | 1 106 844.00 |
BZ Autres créances | 168 887.00 | | 168 887.00 | 168 887.00 |
CF Disponibilités | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 264.00 | 985.00 | 1 549 279.00 | 1 550 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 257.00 | 45 640.00 | 1 580 616.00 | 1 626 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 528 233.00 | | | 528 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
DL TOTAL (I) | 754 551.00 | | | 754 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 299.00 | | | 627 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
EA Autres dettes | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 065.00 | | | 826 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 616.00 | | | 1 580 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 065.00 | | | 826 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167 194.00 | 50 325.00 | 5 217 518.00 | 5 167 194.00 |
FG Production vendue services | 85 766.00 | 48 210.00 | 133 976.00 | 85 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 959.00 | 98 535.00 | 5 351 494.00 | 5 252 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 011.00 | | | 5 377 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 242.00 | | | 5 184 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 672.00 | | 1 350.00 | 79 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 029.00 | 75 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 70 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 761.00 | | 1 350.00 | 71 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 073.00 | 7 612.00 | 5 029.00 | 42 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 2 840.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 323.00 | 7 612.00 | 2 189.00 | 37 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 379.00 | 205.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | 379.00 | 205.00 | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 379.00 | 205.00 | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 299.00 | 627 299.00 | | 627 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 137.00 | | | 1 104 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 428.00 | | | 132 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 991.00 | 1 279 830.00 | 3 160.00 | 1 282 991.00 |
VW T.V.A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 065.00 | 826 065.00 | | 826 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
ST Autres comptes | 331 257.00 | | | 331 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 339 697.00 | | | 339 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 876.00 | | | 450 876.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 579.00 | | | 728 579.00 |