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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 922.00 | 50 620.00 | 20 303.00 | 70 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 052.00 | 52 530.00 | 23 522.00 | 76 052.00 |
BT Marchandises | 197 993.00 | | 197 993.00 | 197 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 068.00 | 6 385.00 | 879 683.00 | 886 068.00 |
BZ Autres créances | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
CF Disponibilités | 335 675.00 | | 335 675.00 | 335 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 890.00 | 6 385.00 | 1 631 505.00 | 1 637 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 942.00 | 58 915.00 | 1 655 027.00 | 1 713 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 541 001.00 | | | 541 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
DL TOTAL (I) | 729 588.00 | | | 729 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 421.00 | | | 735 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
EA Autres dettes | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 439.00 | | | 925 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 027.00 | | | 1 655 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 439.00 | | | 925 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 937.00 | 91 556.00 | 4 770 493.00 | 4 678 937.00 |
FG Production vendue services | 92 550.00 | 76 941.00 | 169 491.00 | 92 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 487.00 | 168 497.00 | 4 939 984.00 | 4 771 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 18 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 845.00 | | | 4 959 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 808.00 | | | 4 804 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 993.00 | | 59.00 | 75 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 59.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 656.00 | 7 874.00 | | 44 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | 7 874.00 | | 42 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 5 401.00 | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 5 401.00 | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | 5 401.00 | | 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 421.00 | 735 421.00 | | 735 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 877 389.00 | | | 877 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 441.00 | 1 095 543.00 | 11 898.00 | 1 107 441.00 |
VW T.V.A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 439.00 | 925 439.00 | | 925 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
ST Autres comptes | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
YT Sous‐traitance | 334 829.00 | | | 334 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 087.00 | | | 954 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 107.00 | | | 353 107.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 232.00 | | | 791 232.00 |