| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 363.00 | 19 022.00 | 1 341.00 | 20 363.00 |
AH Fonds commercial | 962 871.00 | | 962 871.00 | 962 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 981.00 | 246 582.00 | 31 399.00 | 277 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 538.00 | 265 605.00 | 1 286 933.00 | 1 552 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 376.00 | | 314 376.00 | 314 376.00 |
BZ Autres créances | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
CF Disponibilités | 413 948.00 | | 413 948.00 | 413 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 216.00 | | 830 216.00 | 830 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 754.00 | 265 605.00 | 2 117 150.00 | 2 382 754.00 |
CU Autres participations | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 487.00 | | | 203 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 922.00 | | | 430 922.00 |
DL TOTAL (I) | 955 232.00 | | | 955 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
EA Autres dettes | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 974.00 | | | 646 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 918.00 | | | 1 161 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 150.00 | | | 2 117 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 386.00 | | | 1 111 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 045.00 | | 2 497 045.00 | 2 497 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 045.00 | | 2 497 045.00 | 2 497 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 110 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 510.00 | | | 2 638 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 588.00 | | | 2 207 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 922.00 | | | 430 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 418.00 | | | 1 557 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 1 552 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 277 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 234.00 | | | 983 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 861.00 | | | 282 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 322.00 | | | 291 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 761.00 | 16 724.00 | 4 880.00 | 253 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 647.00 | 1 375.00 | | 17 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 113.00 | 15 349.00 | 4 880.00 | 236 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 974.00 | 646 974.00 | | 646 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 314 376.00 | | | 314 376.00 |
VB T. V. A. | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 284.00 | 49 752.00 | 50 532.00 | 100 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 056.00 | 411 028.00 | 9 028.00 | 420 056.00 |
VW T.V.A. | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 918.00 | 1 111 386.00 | 50 532.00 | 1 161 918.00 |