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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 013.00 | 20 718.00 | 296.00 | 21 013.00 |
AH Fonds commercial | 962 871.00 | | 962 871.00 | 962 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 995.00 | 260 031.00 | 21 964.00 | 281 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 802.00 | 280 749.00 | 1 283 053.00 | 1 563 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
BZ Autres créances | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
CF Disponibilités | 401 674.00 | | 401 674.00 | 401 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 055.00 | | 834 055.00 | 834 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 857.00 | 280 749.00 | 2 117 108.00 | 2 397 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 234 410.00 | 203 487.00 | | 234 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 607.00 | 430 922.00 | | 407 607.00 |
DL TOTAL (I) | 962 840.00 | 955 232.00 | | 962 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 863.00 | 100 284.00 | | 50 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 602.00 | 146 510.00 | | 215 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 564.00 | 213 681.00 | | 187 564.00 |
EA Autres dettes | 28 686.00 | 35 260.00 | | 28 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 345.00 | 646 974.00 | | 652 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 269.00 | 1 161 918.00 | | 1 154 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 108.00 | 2 117 150.00 | | 2 117 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 269.00 | 1 111 386.00 | | 1 154 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 493 775.00 | | 2 493 775.00 | 2 493 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 775.00 | | 2 493 775.00 | 2 493 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 113 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 603.00 | 13.00 | | 26 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 603.00 | 13.00 | | 26 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 617.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 264.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 775.00 | -1 251.00 | | 25 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 410.00 | 111 463.00 | | 83 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 691.00 | 2 638 510.00 | | 2 661 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 083.00 | 2 207 588.00 | | 2 254 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 607.00 | 430 922.00 | | 407 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 538.00 | | 12 154.00 | 1 552 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 563 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 281 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 234.00 | | 650.00 | 983 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 981.00 | | 4 904.00 | 277 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 322.00 | | 6 600.00 | 291 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 605.00 | 15 206.00 | 62.00 | 265 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 022.00 | 1 695.00 | | 19 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 582.00 | 13 511.00 | 62.00 | 246 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 601.00 | 215 601.00 | | 215 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 345.00 | 652 345.00 | | 652 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 628.00 | 9 000.00 | | 15 628.00 |
UX Autres créances clients | 279 813.00 | | | 279 813.00 |
VB T. V. A. | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 541.00 | 424 913.00 | 6 628.00 | 431 541.00 |
VW T.V.A. | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 269.00 | 1 154 269.00 | | 1 154 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |