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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 6 030.00 | 9 000.00 | 15 030.00 |
AP Constructions | 275 315.00 | 257 188.00 | 18 126.00 | 275 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 338.00 | 171 816.00 | 17 521.00 | 189 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 994.00 | 378 979.00 | 229 014.00 | 607 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | 460.00 | 354.00 | 815.00 |
BF Prêts | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 150.00 | 814 475.00 | 316 674.00 | 1 131 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 328 837.00 | | 328 837.00 | 328 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 973.00 | 32 554.00 | 77 419.00 | 109 973.00 |
BZ Autres créances | 180 402.00 | | 180 402.00 | 180 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 590 971.00 | | 590 971.00 | 590 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 639.00 | 32 554.00 | 1 189 084.00 | 1 221 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 789.00 | 847 030.00 | 1 505 759.00 | 2 352 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DG Autres réserves | 408 420.00 | | | 408 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 646 334.00 | | | 646 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 196.00 | | | 411 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 454.00 | | | 295 454.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 425.00 | | | 859 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 759.00 | | | 1 505 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 150.00 | | | 817 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820 240.00 | | 7 820 240.00 | 7 820 240.00 |
FD Production vendue biens | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FG Production vendue services | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949 935.00 | | 7 949 935.00 | 7 949 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 490 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 214.00 | | | -7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 988 360.00 | | | 7 988 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 989 829.00 | | | 7 989 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 168.00 | | | 1 148 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 615.00 | | | 1 089 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 055.00 | 68 623.00 | 30 663.00 | 776 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 468.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 493.00 | 68 155.00 | 30 663.00 | 770 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 509.00 | 110 234.00 | 42 275.00 | 152 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 197.00 | 411 197.00 | | 411 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UP Prêts | 763.00 | | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
UX Autres créances clients | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 712.00 | 260 997.00 | 81 715.00 | 342 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 425.00 | 817 150.00 | 42 275.00 | 859 425.00 |