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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 5 040.00 | 9 000.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 292 823.00 | 265 001.00 | 27 821.00 | 292 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 227.00 | 165 100.00 | 15 127.00 | 180 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 638.00 | 453 083.00 | 278 555.00 | 731 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | 524.00 | 140.00 | 665.00 |
BF Prêts | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 052.00 | 888 750.00 | 373 302.00 | 1 262 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 371 326.00 | | 371 326.00 | 371 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 614.00 | 280.00 | 53 333.00 | 53 614.00 |
BZ Autres créances | 127 139.00 | | 127 139.00 | 127 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 664 526.00 | | 664 526.00 | 664 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 739.00 | 280.00 | 1 245 458.00 | 1 245 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 792.00 | 889 030.00 | 1 618 761.00 | 2 507 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DG Autres réserves | 453 076.00 | | | 453 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DL TOTAL (I) | 794 789.00 | | | 794 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 812.00 | | | 264 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 443.00 | | | 247 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 972.00 | | | 823 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 761.00 | | | 1 618 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 022.00 | | | 699 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 906 817.00 | | 8 906 817.00 | 8 906 817.00 |
FD Production vendue biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FG Production vendue services | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 478.00 | | 9 027 478.00 | 9 027 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 485.00 | |
GE Autres charges | | | 35 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 985 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 611.00 | | | 9 091 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 812.00 | | | 9 010 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 004.00 | | 121 001.00 | 1 153 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 43 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 953.00 | 1 262 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 1 204 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 501.00 | | 121 001.00 | 1 094 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 543.00 | 66 486.00 | 11 803.00 | 833 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | 990.00 | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 513.00 | 66 486.00 | 10 813.00 | 827 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 517.00 | 7.00 | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 197.00 | 7.00 | 32 399.00 | 33 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 197.00 | 7.00 | 32 399.00 | 33 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 385.00 | 208 435.00 | 124 950.00 | 333 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UP Prêts | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
UX Autres créances clients | 53 614.00 | 53 309.00 | 305.00 | 53 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
VP Divers | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 367.00 | 242 367.00 | | 242 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 771.00 | 197 808.00 | 42 963.00 | 240 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 972.00 | 699 022.00 | 124 950.00 | 823 972.00 |