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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 089.00 | 11 232.00 | 11 857.00 | 23 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 193 958.00 | | 193 958.00 | 193 958.00 |
CF Disponibilités | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 393.00 | | 249 393.00 | 249 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 482.00 | 11 232.00 | 261 249.00 | 272 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 163.00 | 260 163.00 | | 260 163.00 |
DH Report à nouveau | -232 343.00 | -159 475.00 | | -232 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 352.00 | -72 869.00 | | -21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 45 268.00 | 66 620.00 | | 45 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 180.00 | 143 814.00 | | 171 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 3 745.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 269.00 | 21 279.00 | | 30 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 982.00 | 168 837.00 | | 215 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 249.00 | 235 457.00 | | 261 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 982.00 | 168 837.00 | | 215 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 042.00 | | 195 042.00 | 195 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 042.00 | | 195 042.00 | 195 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 663.00 | 13 058.00 | | 12 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 995.00 | 139 719.00 | | 196 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 347.00 | 212 587.00 | | 218 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 352.00 | -72 869.00 | | -21 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 171 180.00 | 171 180.00 | | 171 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 814.00 | 230 814.00 | | 230 814.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |