| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 349.00 | 2 641.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020.00 | 349.00 | 2 671.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
CF Disponibilités | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 993.00 | | 230 993.00 | 230 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 013.00 | 349.00 | 233 664.00 | 234 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 163.00 | 260 163.00 | | 260 163.00 |
DH Report à nouveau | -253 695.00 | -232 343.00 | | -253 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 863.00 | -21 352.00 | | 103 863.00 |
DL TOTAL (I) | 149 131.00 | 45 268.00 | | 149 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 466.00 | 171 180.00 | | 74 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 14 532.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | 30 269.00 | | 727.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 533.00 | 215 982.00 | | 84 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 664.00 | 261 249.00 | | 233 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 533.00 | 215 982.00 | | 84 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
FG Production vendue services | 202 217.00 | | 202 217.00 | 202 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 383.00 | | 411 383.00 | 411 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 1 950.00 | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 286.00 | 12 663.00 | | 7 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 857.00 | 2 437.00 | | 11 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 345.00 | -2 437.00 | | 41 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 767.00 | 196 995.00 | | 464 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 903.00 | 218 347.00 | | 360 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 863.00 | -21 352.00 | | 103 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 088.00 | | 3 020.00 | 23 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 856.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 088.00 | 3 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 979.00 | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | 2 990.00 | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | 30.00 | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232.00 | 348.00 | 11 232.00 | 11 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 348.00 | 8 979.00 | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |