| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 415.00 | 167 415.00 | | 167 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 596.00 | 176 445.00 | 7 151.00 | 183 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
BZ Autres créances | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CF Disponibilités | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 502.00 | 176 445.00 | 177 057.00 | 353 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
DH Report à nouveau | -32 194.00 | -51 941.00 | | -32 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 342.00 | 19 747.00 | | -23 342.00 |
DL TOTAL (I) | 75 603.00 | 98 945.00 | | 75 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 126.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 280.00 | 89 601.00 | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 454.00 | 100 773.00 | | 101 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 057.00 | 199 718.00 | | 177 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 859.00 | | 436 859.00 | 436 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 859.00 | | 436 859.00 | 436 859.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 859.00 | 516 172.00 | | 436 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 201.00 | 496 425.00 | | 460 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 342.00 | 19 747.00 | | -23 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 596.00 | | | 183 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
UX Autres créances clients | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 837.00 | 143 554.00 | 6 283.00 | 149 837.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |