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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 640.00 | 176 445.00 | 7 195.00 | 183 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 321.00 | | 151 321.00 | 151 321.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 797.00 | | 169 797.00 | 169 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 438.00 | 176 445.00 | 176 993.00 | 353 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
DH Report à nouveau | -55 535.00 | -32 194.00 | | -55 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 493.00 | -23 342.00 | | -62 493.00 |
DL TOTAL (I) | 13 110.00 | 75 603.00 | | 13 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 924.00 | 1 046.00 | | 19 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 10 127.00 | | 13 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 570.00 | 90 280.00 | | 130 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 883.00 | 101 454.00 | | 163 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 993.00 | 177 057.00 | | 176 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 125.00 | | 402 125.00 | 402 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 125.00 | | 402 125.00 | 402 125.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 125.00 | 436 859.00 | | 402 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 619.00 | 460 201.00 | | 464 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 493.00 | -23 342.00 | | -62 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 596.00 | | 44.00 | 183 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 44.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 008.00 | 166 680.00 | 6 327.00 | 173 008.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |