| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 169 560.00 | 9 010 155.00 | 24 159 405.00 | 33 169 560.00 |
AH Fonds commercial | 456 904.00 | 18 500.00 | 438 404.00 | 456 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 037.00 | 695 193.00 | 300 844.00 | 996 037.00 |
AP Constructions | 1 385 957.00 | 1 343 140.00 | 42 817.00 | 1 385 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 061.00 | 142 603.00 | 10 459.00 | 153 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 296.00 | 832 513.00 | 173 782.00 | 1 006 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 024 011.00 | | 4 024 011.00 | 4 024 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 623 794.00 | 12 047 804.00 | 40 575 989.00 | 52 623 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 073 146.00 | 196 748.00 | 6 876 398.00 | 7 073 146.00 |
BT Marchandises | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 318.00 | 1 626 809.00 | 1 799 508.00 | 3 426 318.00 |
BZ Autres créances | 12 582 464.00 | 153 096.00 | 12 429 368.00 | 12 582 464.00 |
CF Disponibilités | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 474 664.00 | 1 976 653.00 | 21 498 011.00 | 23 474 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 098 458.00 | 14 024 458.00 | 62 074 000.00 | 76 098 458.00 |
CU Autres participations | 11 381 964.00 | 5 700.00 | 11 376 264.00 | 11 381 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 024.00 | 4 017 024.00 | | 4 017 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 144.00 | 401 144.00 | | 401 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 024 010.00 | 4 024 010.00 | | 4 024 010.00 |
DG Autres réserves | 889 576.00 | 889 576.00 | | 889 576.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 985.00 | -2 496 990.00 | | -2 118 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 186.00 | 378 005.00 | | 4 748 186.00 |
DK Provisions réglementées | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 11 977 792.00 | 7 212 769.00 | | 11 977 792.00 |
DP Provisions pour risques | 243 443.00 | 6 002.00 | | 243 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 317.00 | 283 412.00 | | 244 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 760.00 | 289 414.00 | | 487 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152 345.00 | 7 628 429.00 | | 14 152 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 066 852.00 | 16 349 482.00 | | 22 066 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 933.00 | 13 082.00 | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 717.00 | 5 524 655.00 | | 4 333 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672 593.00 | 2 517 806.00 | | 2 672 593.00 |
EA Autres dettes | 2 799 036.00 | 8 065 448.00 | | 2 799 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 569 971.00 | 3 741 330.00 | | 3 569 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 608 448.00 | 43 840 233.00 | | 49 608 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 074 000.00 | 51 342 415.00 | | 62 074 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 921.00 | 13 058.00 | 46 979.00 | 33 921.00 |
FD Production vendue biens | 7 400 048.00 | 909 368.00 | 8 309 416.00 | 7 400 048.00 |
FG Production vendue services | 7 366 095.00 | 2 443.00 | 7 368 538.00 | 7 366 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800 064.00 | 924 869.00 | 15 724 933.00 | 14 800 064.00 |
FM Production stockée | | | -32 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 495 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 317.00 | |
GE Autres charges | | | 221 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 094 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 194 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 194 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 751 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 39 849.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002 083.00 | 20 100.00 | | 2 002 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 002.00 | 40 906.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 229.00 | 100 855.00 | | 2 008 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 707.00 | 462 343.00 | | 467 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 341.00 | 36 158.00 | | 454 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 328.00 | 498 500.00 | | 1 182 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 901.00 | -397 645.00 | | 825 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 771.00 | -34 857.00 | | -42 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 697 495.00 | 19 709 462.00 | | 27 697 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 949 309.00 | 19 331 457.00 | | 22 949 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748 186.00 | 378 005.00 | | 4 748 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 812 562.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 660 349.00 | | 5 578 622.00 | 47 660 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 296.00 | 252 685.00 | 15 455 977.00 | 124 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 044.00 | 364 134.00 | 52 623 794.00 | 251 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 622 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 748.00 | 111 449.00 | 2 545 314.00 | 126 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 194 525.00 | | 1 427 977.00 | 33 194 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 109.00 | | 155 402.00 | 2 628 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837 715.00 | | 3 995 243.00 | 11 837 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 914.00 | 280 364.00 | 108 829.00 | 2 841 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 154.00 | 109 039.00 | | 586 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 760.00 | 171 325.00 | 108 829.00 | 2 255 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 838.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 414.00 | 487 760.00 | 305 107.00 | 289 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 028 655.00 | | | 9 028 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 548.00 | 199 569.00 | 194 054.00 | 178 548.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657 248.00 | 1 626 810.00 | 1 993 449.00 | 1 657 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 023 248.00 | 1 826 379.00 | 2 187 504.00 | 11 023 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 312 662.00 | 2 330 976.00 | 2 492 611.00 | 11 312 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070 696.00 | 2 486 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 281.00 | 6 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 728 485.00 | 3 728 485.00 | | 3 728 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 717.00 | 4 333 717.00 | | 4 333 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 174.00 | 1 204 174.00 | | 1 204 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 807.00 | 877 807.00 | | 877 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 036.00 | 2 799 036.00 | | 2 799 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 569 971.00 | 3 557 516.00 | 12 456.00 | 3 569 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 813.00 | | | 3 333 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
VB T. V. A. | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
VC Groupe et associés | 11 774 250.00 | | | 11 774 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 789 945.00 | 4 789 945.00 | | 4 789 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 362 400.00 | 2 902 400.00 | 2 111 197.00 | 9 362 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 338 367.00 | 110 159.00 | | 18 338 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 460 000.00 | | | 6 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
VP Divers | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 706.00 | | | 268 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 327 490.00 | 7 643 207.00 | 8 684 282.00 | 16 327 490.00 |
VW T.V.A. | 435 148.00 | 435 148.00 | | 435 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 594 514.00 | 24 893 851.00 | 2 123 653.00 | 49 594 514.00 |