| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705 184.00 | 1 576 537.00 | 128 647.00 | 1 705 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 652 348.00 | 453 742.00 | 48 198 606.00 | 48 652 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 126.00 | 18 500.00 | 1 397 626.00 | 1 416 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 734 033.00 | 871 919.00 | 862 114.00 | 1 734 033.00 |
AP Constructions | 1 387 209.00 | 1 349 273.00 | 37 936.00 | 1 387 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 205.00 | 165 643.00 | 7 562.00 | 173 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 445.00 | 945 558.00 | 135 887.00 | 1 081 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 130 259.00 | 3 808 617.00 | 51 321 642.00 | 55 130 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 903.00 | | 293 903.00 | 293 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 319 359.00 | 408 988.00 | 6 910 371.00 | 7 319 359.00 |
BT Marchandises | 50 906.00 | 12 948.00 | 37 958.00 | 50 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 137 730.00 | 3 249 462.00 | 5 888 268.00 | 9 137 730.00 |
BZ Autres créances | 2 897 702.00 | 26 803.00 | 2 870 899.00 | 2 897 702.00 |
CF Disponibilités | 1 659 377.00 | | 1 659 377.00 | 1 659 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 383.00 | | 291 383.00 | 291 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 958 775.00 | 3 698 201.00 | 19 260 574.00 | 22 958 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 794 218.00 | 9 083 355.00 | 70 710 863.00 | 79 794 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 552.00 | | 163 552.00 | 163 552.00 |
CU Autres participations | 11 381 965.00 | 5 700.00 | 11 376 265.00 | 11 381 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 024.00 | 4 017 024.00 | | 4 017 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 703.00 | 401 144.00 | | 401 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 024 010.00 | 4 024 010.00 | | 4 024 010.00 |
DG Autres réserves | 889 576.00 | 889 576.00 | | 889 576.00 |
DH Report à nouveau | 128 642.00 | -2 118 985.00 | | 128 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 548.00 | 4 748 186.00 | | 2 288 548.00 |
DK Provisions réglementées | 43 307.00 | 16 838.00 | | 43 307.00 |
DL TOTAL (I) | 20 314 388.00 | 22 608 428.00 | | 20 314 388.00 |
DO TOTAL (II) | 2 016 894.00 | 2 857 768.00 | | 2 016 894.00 |
DP Provisions pour risques | 222 672.00 | 243 443.00 | | 222 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 487.00 | 417 960.00 | | 387 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 159.00 | 661 403.00 | | 610 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 673 188.00 | 17 333 637.00 | | 16 673 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 284.00 | 3 706 170.00 | | 3 560 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 359 785.00 | 4 816 898.00 | | 3 359 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 458 162.00 | 12 823 761.00 | | 12 458 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 524 887.00 | 4 671 893.00 | | 5 524 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 251.00 | 192 604.00 | | 151 251.00 |
EA Autres dettes | 2 309 132.00 | 2 799 036.00 | | 2 309 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 041 865.00 | 5 698 039.00 | | 6 041 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 769 422.00 | 49 243 002.00 | | 47 769 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 710 863.00 | 75 370 601.00 | | 70 710 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879 432.00 | 4 789 945.00 | | 2 879 432.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 416 920.00 | 162 843.00 | | 416 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 351 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 088 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 589 816.00 | |
FM Production stockée | | | -105 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 020 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 532 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 593 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 487.00 | |
GE Autres charges | | | 625 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 371 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 014.00 | 2 052 567.00 | | 107 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 927.00 | 5 349 393.00 | | 10 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 443.00 | 102 192.00 | | 243 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 384.00 | 7 504 152.00 | | 361 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 509.00 | 1 059 242.00 | | 764 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 224.00 | 7 240 923.00 | | 11 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 672.00 | 243 443.00 | | 222 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 405.00 | 8 543 608.00 | | 998 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 021.00 | -1 039 456.00 | | -637 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 181.00 | -41 312.00 | | -48 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 135 323.00 | 27 697 495.00 | | 21 135 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 846 776.00 | 22 949 309.00 | | 18 846 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 548.00 | 4 748 186.00 | | 2 288 548.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 308 573.00 | 128 741.00 | | 308 573.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -755.00 | -10 247.00 | | -755.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 904 877.00 | 1 755 035.00 | | 1 904 877.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 825 122.00 | 1 665 788.00 | | 1 825 122.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 408 202.00 | 1 502 945.00 | | 1 408 202.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 416 920.00 | 162 843.00 | | 416 920.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 623 794.00 | | 186 998.00 | 52 623 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 020.00 | 15 453 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 492.00 | 52 772 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 34 749 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 176.00 | 2 570 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 622 502.00 | | 127 867.00 | 34 622 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 314.00 | | 31 989.00 | 2 545 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455 977.00 | | 27 143.00 | 15 455 977.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 449.00 | 209 882.00 | 6 037.00 | 3 013 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 193.00 | 134 200.00 | | 695 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 256.00 | 75 682.00 | 6 037.00 | 2 318 256.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 838.00 | 26 470.00 | | 16 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 760.00 | 427 854.00 | 487 760.00 | 487 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 028 655.00 | | | 9 028 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 748.00 | 74 465.00 | 107 910.00 | 196 748.00 |
6T Sur comptes clients | 1 626 809.00 | 1 497 635.00 | 1 626 810.00 | 1 626 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 011 009.00 | 1 572 100.00 | 1 734 719.00 | 11 011 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 515 606.00 | 2 026 424.00 | 2 222 479.00 | 11 515 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777 272.00 | 1 979 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 142.00 | 243 443.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 728 485.00 | 3 728 485.00 | | 3 728 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 177.00 | 4 024 177.00 | | 4 024 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 187.00 | 953 187.00 | | 953 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 436.00 | 1 469 436.00 | | 1 469 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 132.00 | 2 309 132.00 | | 2 309 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607 696.00 | 3 569 147.00 | 38 549.00 | 3 607 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 121.00 | | | 2 948 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 558.00 | | | 163 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
VC Groupe et associés | 7 555 226.00 | | | 7 555 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879 432.00 | 2 879 432.00 | | 2 879 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 655 294.00 | 4 404 371.00 | 2 526 426.00 | 10 655 294.00 |
VI Groupe et associés | 14 798 925.00 | 4 637.00 | | 14 798 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 823.00 | | | 287 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 077.00 | | | 169 077.00 |
VP Divers | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 364.00 | 142 364.00 | | 142 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 494.00 | | | 251 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446 900.00 | 3 844 550.00 | 7 602 350.00 | 11 446 900.00 |
VW T.V.A. | 429 120.00 | 429 120.00 | | 429 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 997 247.00 | 23 913 488.00 | 2 564 976.00 | 44 997 247.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |