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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 5 025.00 | 2 325.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 435.00 | 140 045.00 | 41 390.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 636.00 | 31 417.00 | 20 219.00 | 51 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 179.00 | 176 487.00 | 376 692.00 | 553 179.00 |
BT Marchandises | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BZ Autres créances | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 934.00 | | 493 934.00 | 493 934.00 |
CF Disponibilités | 299 563.00 | | 299 563.00 | 299 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 373.00 | | 1 003 373.00 | 1 003 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 553.00 | 176 487.00 | 1 380 065.00 | 1 556 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 950.00 | 953 509.00 | | 952 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | -558.00 | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 918.00 | 1 055 250.00 | | 1 093 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 847.00 | 175 100.00 | | 192 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 432.00 | 87 844.00 | | 79 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 868.00 | 12 659.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 147.00 | 275 604.00 | | 286 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 065.00 | 1 330 854.00 | | 1 380 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 147.00 | 275 604.00 | | 286 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 190.00 | | 405 190.00 | 405 190.00 |
FG Production vendue services | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 276.00 | | 530 276.00 | 530 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 203.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 246.00 | 528 370.00 | | 546 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 578.00 | 528 928.00 | | 507 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 667.00 | -558.00 | | 38 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 618.00 | | 62 678.00 | 507 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 116.00 | 553 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 116.00 | 240 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 248.00 | | | 312 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 370.00 | | 62 678.00 | 195 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 062.00 | 40 472.00 | 12 046.00 | 148 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 1 817.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 853.00 | 38 655.00 | 12 046.00 | 144 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VP Divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 147.00 | 286 147.00 | | 286 147.00 |