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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 6 800.00 | 550.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 703.00 | 133 702.00 | 39 000.00 | 172 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 412.00 | 38 654.00 | 47 758.00 | 86 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 571 362.00 | 179 156.00 | 392 206.00 | 571 362.00 |
BT Marchandises | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BZ Autres créances | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 934.00 | 546.00 | 493 389.00 | 493 934.00 |
CF Disponibilités | 308 296.00 | | 308 296.00 | 308 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 683.00 | 546.00 | 1 009 137.00 | 1 009 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 046.00 | 179 702.00 | 1 401 344.00 | 1 581 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991 618.00 | 952 950.00 | | 991 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | 38 667.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 351.00 | 1 093 918.00 | | 1 109 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 333.00 | 192 847.00 | | 213 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 713.00 | 79 432.00 | | 64 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 946.00 | 13 868.00 | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 992.00 | 286 147.00 | | 291 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 344.00 | 1 380 065.00 | | 1 401 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 992.00 | 286 147.00 | | 291 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 528.00 | | 416 528.00 | 416 528.00 |
FG Production vendue services | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 203.00 | | 544 203.00 | 544 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 534.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 1 592.00 | | 1 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 5 004.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 873.00 | 546 246.00 | | 553 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 440.00 | 507 578.00 | | 538 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | 38 667.00 | | 15 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 179.00 | | 63 908.00 | 553 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 725.00 | 571 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 725.00 | 259 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 248.00 | | | 312 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 931.00 | | 63 908.00 | 240 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 487.00 | 40 534.00 | 37 865.00 | 176 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 1 775.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 462.00 | 38 759.00 | 37 865.00 | 171 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UG ‐ Financières | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VI Groupe et associés | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VP Divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 992.00 | 291 992.00 | | 291 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |