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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 836.00 | 1 360 811.00 | 525 024.00 | 1 885 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 532.00 | 26 627.00 | 905.00 | 27 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 152.00 | 1 390 602.00 | 529 550.00 | 1 920 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 199.00 | 1 795.00 | 109 404.00 | 111 199.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 813.00 | 1 795.00 | 315 018.00 | 316 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 965.00 | 1 392 397.00 | 844 568.00 | 2 236 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 759.00 | | | 512 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 716.00 | | | 707 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 568.00 | | | 844 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 537.00 | | | 328 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 483.00 | | 134 821.00 | 1 917 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 152.00 | 1 920 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 152.00 | 1 913 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 699.00 | | 134 821.00 | 1 910 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 382.00 | 162 373.00 | 132 152.00 | 1 360 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 218.00 | 162 373.00 | 132 152.00 | 1 357 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 759.00 | 133 580.00 | 341 945.00 | 512 759.00 |
VI Groupe et associés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
VW T.V.A. | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 716.00 | 328 537.00 | 341 945.00 | 707 716.00 |