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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 521.00 | 1 521 255.00 | 932 266.00 | 2 453 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 443.00 | 26 077.00 | 3 366.00 | 29 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 748.00 | 1 550 496.00 | 939 252.00 | 2 489 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 635.00 | | 199 635.00 | 199 635.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 052.00 | 1 550 496.00 | 1 349 556.00 | 2 900 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DL TOTAL (I) | 232 814.00 | | | 232 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 231.00 | | | 918 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 742.00 | | | 1 116 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 556.00 | | | 1 349 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 134.00 | | | 431 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FG Production vendue services | 1 358 059.00 | | 1 358 059.00 | 1 358 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 424.00 | | 1 359 424.00 | 1 359 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 906.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 412.00 | | | 1 448 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 312.00 | | | 1 352 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 152.00 | | 621 011.00 | 1 920 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 415.00 | 2 489 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 415.00 | 2 482 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 368.00 | | 621 011.00 | 1 913 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 602.00 | 200 906.00 | 41 013.00 | 1 390 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 438.00 | 200 906.00 | 41 013.00 | 1 387 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 199 385.00 | | | 199 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 231.00 | 237 427.00 | 609 242.00 | 918 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 520.00 | | | 708 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 901.00 | | | 302 901.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 172.00 | 244 172.00 | | 244 172.00 |
VW T.V.A. | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 938.00 | 431 134.00 | 609 242.00 | 1 111 938.00 |