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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 861.00 | 85 200.00 | 21 660.00 | 106 861.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 242.00 | 90 378.00 | 21 864.00 | 112 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
072 Créances – Autres | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
084 Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 321.00 | | 147 321.00 | 147 321.00 |
110 Total général Actif | 259 563.00 | 90 378.00 | 169 185.00 | 259 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 033.00 | 425.00 | | 1 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 483.00 | -23 647.00 | | 33 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 571.00 | 356 382.00 | | 322 571.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 1 591.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 818.00 | 334 752.00 | | 357 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 580.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 829.00 | 128 493.00 | | 165 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | -2 000.00 | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 957.00 | 53 254.00 | | 56 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | 7 346.00 | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 804.00 | 93 043.00 | | 92 804.00 |
252 Charges sociales | 36 023.00 | 31 106.00 | | 36 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 744.00 | 14 051.00 | | 10 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 709.00 | 337 875.00 | | 359 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 891.00 | -3 123.00 | | -1 891.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 656.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 200.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201.00 | -3 979.00 | | -201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213.00 | | | 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174.00 | | | 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |