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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 513.00 | 88 993.00 | 14 520.00 | 103 513.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 404.00 | 92 680.00 | 14 724.00 | 107 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
072 Créances – Autres | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
084 Disponibilités | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
110 Total général Actif | 245 223.00 | 92 680.00 | 152 542.00 | 245 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 912.00 | 1 033.00 | | 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | -29 959.00 | 33 483.00 | | -29 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 877.00 | 322 571.00 | | 345 877.00 |
230 Autres produits | 5 177.00 | 731.00 | | 5 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 007.00 | 357 818.00 | | 322 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 550.00 | 165 829.00 | | 121 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 480.00 | -8 000.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 50 038.00 | 56 957.00 | | 50 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 982.00 | 5 350.00 | | 12 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 008.00 | 92 804.00 | | 97 008.00 |
252 Charges sociales | 31 734.00 | 36 023.00 | | 31 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 140.00 | 10 744.00 | | 7 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 933.00 | 359 709.00 | | 321 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74.00 | -1 891.00 | | 74.00 |
280 Produits financiers | | 154.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | 2 045.00 | | 678.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 380.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 129.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189.00 | -201.00 | | 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |