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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 796.00 | 77 549.00 | 53 246.00 | 130 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 490.00 | 49 933.00 | 14 558.00 | 64 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 943.00 | 129 127.00 | 74 817.00 | 203 943.00 |
BT Marchandises | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 667.00 | 8 552.00 | 104 115.00 | 112 667.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 161 781.00 | | 161 781.00 | 161 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 591.00 | 8 552.00 | 358 039.00 | 366 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 535.00 | 137 679.00 | 432 856.00 | 570 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
DH Report à nouveau | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
DL TOTAL (I) | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 856.00 | | | 432 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 711.00 | | 664 711.00 | 664 711.00 |
FG Production vendue services | 285 209.00 | 323.00 | 285 532.00 | 285 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 920.00 | 323.00 | 950 243.00 | 949 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 525.00 | | | 967 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 966.00 | | | 881 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 771.00 | | 54 172.00 | 149 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 734.00 | | 49 552.00 | 145 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 4 620.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 020.00 | 14 107.00 | | 115 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | 14 107.00 | | 113 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 376.00 | 1 340.00 | 164.00 | 7 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 376.00 | 1 340.00 | 164.00 | 7 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 376.00 | 1 340.00 | 164.00 | 7 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | 49 877.00 | 25 591.00 | 75 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VI Groupe et associés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 575.00 | 120 470.00 | 106.00 | 120 575.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 544.00 | 144 953.00 | 25 591.00 | 170 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
YT Sous‐traitance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 130.00 | | | 190 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 958.00 | | | 138 958.00 |