| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 272.00 | 70 321.00 | 47 950.00 | 118 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 990.00 | 52 040.00 | 8 951.00 | 60 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 920.00 | 124 006.00 | 63 914.00 | 187 920.00 |
BT Marchandises | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 337.00 | 13 760.00 | 91 576.00 | 105 337.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 278 491.00 | | 278 491.00 | 278 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 750.00 | 13 760.00 | 470 990.00 | 484 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 670.00 | 137 766.00 | 534 904.00 | 672 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
DH Report à nouveau | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
DL TOTAL (I) | 361 576.00 | | | 361 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 328.00 | | | 173 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 904.00 | | | 534 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 710.00 | 2 131.00 | 710 841.00 | 708 710.00 |
FG Production vendue services | 296 872.00 | 779.00 | 297 652.00 | 296 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 582.00 | 2 910.00 | 1 008 492.00 | 1 005 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 113.00 | | | 1 032 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 848.00 | | | 932 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 943.00 | | 7 344.00 | 203 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 368.00 | 187 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 368.00 | 179 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 286.00 | | 7 344.00 | 195 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 127.00 | 18 247.00 | 23 368.00 | 129 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 482.00 | 18 247.00 | 23 368.00 | 127 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 552.00 | 5 208.00 | | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | 5 208.00 | | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 5 208.00 | | 8 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 617.00 | 7 856.00 | 17 761.00 | 25 617.00 |
VI Groupe et associés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 766.00 | 107 004.00 | 18 763.00 | 125 766.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 328.00 | 155 567.00 | 17 761.00 | 173 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
YT Sous‐traitance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 976.00 | | | 141 976.00 |