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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 1 219.00 | 10 976.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139.00 | 14 108.00 | 30.00 | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 947.00 | 40 818.00 | 5 128.00 | 45 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 477.00 | 76 587.00 | 17 890.00 | 94 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 775.00 | 76 587.00 | 47 188.00 | 123 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 849.00 | 419 625.00 | | 159 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 217.00 | -59 775.00 | | -192 217.00 |
DL TOTAL (I) | -23 982.00 | 368 234.00 | | -23 982.00 |
DP Provisions pour risques | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 26 792.00 | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 50 013.00 | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 2 707.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 858.00 | 79 513.00 | | 59 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 188.00 | 447 748.00 | | 47 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 858.00 | 79 513.00 | | 59 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 145.00 | 6 815.00 | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 399.00 | 352 399.00 | | 100 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 617.00 | 412 175.00 | | 292 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 217.00 | -59 775.00 | | -192 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 646.00 | | 3 807.00 | 147 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 701.00 | 101 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 693.00 | 67 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 255.00 | | 3 807.00 | 113 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 471.00 | 7 524.00 | 49 693.00 | 109 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 031.00 | 7 524.00 | 49 693.00 | 89 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VC Groupe et associés | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 934.00 | 413 187.00 | 1 747.00 | 414 934.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |