| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 951.00 | 12 196.00 | 1 755.00 | 13 951.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 072.00 | 12 196.00 | 18 876.00 | 31 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -32 368.00 | | | -32 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 880.00 | | | -17 880.00 |
DL TOTAL (I) | -41 863.00 | | | -41 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | | | 746.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 880.00 | | | -17 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 528.00 | 13 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 440.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 087.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 587.00 | 5 159.00 | 80 526.00 | 76 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 659.00 | | 20 440.00 | 21 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 928.00 | 5 159.00 | 60 087.00 | 54 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | 10 976.00 | 11 313.00 | 11 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |