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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 987.00 | 986.00 | | 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 660.00 | 229 660.00 | | 229 660.00 |
060 Stock marchandises | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
072 Créances – Autres | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
084 Disponibilités | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 268.00 | | 277 268.00 | 277 268.00 |
110 Total général Actif | 506 928.00 | 229 660.00 | 277 268.00 | 506 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 456.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 685 498.00 | 665 529.00 | | 685 498.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 701.00 | 49 817.00 | | 61 701.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 3 357.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 626.00 | 718 704.00 | | 747 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 058.00 | 509 841.00 | | 502 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 895.00 | -3 042.00 | | -11 895.00 |
242 Autres charges externes. | 180 173.00 | 148 072.00 | | 180 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 7 992.00 | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 15 421.00 | 11 197.00 | | 15 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 196.00 | 425.00 | | 196.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 323.00 | 705 493.00 | | 719 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 303.00 | 13 212.00 | | 28 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 543.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 444.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 1 996.00 | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 058.00 | 11 315.00 | | 24 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 660.00 | | | 229 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 196.00 | | | 196.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 196.00 | | | 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 425.00 | | | 425.00 |