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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 1 246.00 | 998.00 | 2 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 918.00 | 229 920.00 | 998.00 | 230 918.00 |
060 Stock marchandises | 157 568.00 | | 157 568.00 | 157 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 399.00 | 984.00 | 208 415.00 | 209 399.00 |
072 Créances – Autres | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
084 Disponibilités | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 742.00 | 984.00 | 416 758.00 | 417 742.00 |
110 Total général Actif | 648 660.00 | 230 904.00 | 417 756.00 | 648 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 426.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 268.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 394 204.00 | | | 394 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 978 575.00 | 685 498.00 | | 978 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | -462.00 | | | -462.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 858.00 | 61 701.00 | | 77 858.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 428.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 977.00 | 747 626.00 | | 1 055 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 422.00 | 502 058.00 | | 750 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 783.00 | -11 895.00 | | -47 783.00 |
242 Autres charges externes. | 265 978.00 | 180 173.00 | | 265 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 2 364.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 684.00 | 15 421.00 | | 12 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | | | 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 348.00 | 196.00 | | 4 348.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 985.00 | 712 323.00 | | 1 012 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 992.00 | 35 303.00 | | 42 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | -155.00 | | | -155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 5 295.00 | | 7 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 021.00 | 30 008.00 | | 36 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 660.00 | | | 229 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 425.00 | | | 425.00 |