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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 540 692.00 | 153 037.00 | 387 655.00 | 540 692.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 772.00 | 153 037.00 | 387 734.00 | 540 772.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 811.00 | | 192 811.00 | 192 811.00 |
110 Total général Actif | 733 583.00 | 153 037.00 | 580 546.00 | 733 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 331.00 | | | 265 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 764.00 | | | 373 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
252 Charges sociales | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 357.00 | | | 296 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 984.00 | | | 538 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |