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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 607 319.00 | 226 994.00 | 380 324.00 | 607 319.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 400.00 | 226 994.00 | 380 405.00 | 607 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 985.00 | | 287 985.00 | 287 985.00 |
110 Total général Actif | 895 385.00 | 226 994.00 | 668 390.00 | 895 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
222 Production stockée | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 465.00 | | | 425 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
242 Autres charges externes. | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
252 Charges sociales | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 352.00 | | | 340 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 772.00 | | | 540 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 556.00 | | | -17 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 340.00 | | | 25 340.00 |