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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 1 994.00 | 1 080.00 | 915.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 291.00 | 81 029.00 | 28 261.00 | 109 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 631.00 | 212 944.00 | 80 687.00 | 293 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 912.00 | 302 276.00 | 252 636.00 | 554 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 628.00 | | 253 628.00 | 253 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 032.00 | 27 607.00 | 1 422 424.00 | 1 450 032.00 |
BZ Autres créances | 297 174.00 | | 297 174.00 | 297 174.00 |
CF Disponibilités | 406 012.00 | | 406 012.00 | 406 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 603.00 | 27 607.00 | 2 399 996.00 | 2 427 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 515.00 | 329 883.00 | 2 652 632.00 | 2 982 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 855.00 | 760 096.00 | | 724 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 117.00 | 4 759.00 | | 89 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 972.00 | 984 855.00 | | 1 033 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 614.00 | 142 066.00 | | 147 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 043.00 | 54 656.00 | | 37 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 369.00 | 560 151.00 | | 880 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 074.00 | 379 082.00 | | 531 074.00 |
EA Autres dettes | 22 560.00 | 11 954.00 | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 660.00 | 1 147 909.00 | | 1 618 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 632.00 | 2 132 764.00 | | 2 652 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 817.00 | 1 074 707.00 | | 1 550 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 883.00 | 42 520.00 | | 52 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
FG Production vendue services | 5 580 160.00 | | 5 580 160.00 | 5 580 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 810.00 | | 5 591 810.00 | 5 591 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 532.00 | 34 377.00 | | 22 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 252.00 | 16 729.00 | | 18 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 1 319.00 | | 6 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 6 801.00 | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 260.00 | 2 322.00 | | -6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | -29 428.00 | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 402.00 | 4 618 778.00 | | 5 631 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 285.00 | 4 614 019.00 | | 5 542 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 117.00 | 4 759.00 | | 89 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 260.00 | 8 362.00 | | 8 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 557.00 | | 29 355.00 | 525 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 638.00 | | 29 278.00 | 375 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 262.00 | | 76.00 | 22 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 445.00 | 48 829.00 | | 253 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 223.00 | 48 829.00 | | 246 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 614.00 | 79 771.00 | 67 843.00 | 147 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614.00 | 79 771.00 | 67 843.00 | 147 614.00 |