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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 722.00 | 8 163.00 | 1 559.00 | 9 722.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 1 994.00 | 1 279.00 | 715.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 356.00 | 85 178.00 | 29 178.00 | 114 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 703.00 | 239 855.00 | 67 848.00 | 307 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 548.00 | 334 475.00 | 242 073.00 | 576 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 357.00 | | 342 357.00 | 342 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 825.00 | 38 377.00 | 1 582 447.00 | 1 620 825.00 |
BZ Autres créances | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
CF Disponibilités | 471 391.00 | | 471 391.00 | 471 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 397.00 | 38 377.00 | 2 836 020.00 | 2 874 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 945.00 | 372 852.00 | 3 078 093.00 | 3 450 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 813 972.00 | 724 855.00 | | 813 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 807.00 | 89 117.00 | | 93 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 778.00 | 1 033 972.00 | | 1 127 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 761.00 | 147 614.00 | | 183 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 496.00 | 880 369.00 | | 790 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 341.00 | 531 074.00 | | 637 341.00 |
EA Autres dettes | 338 716.00 | 22 560.00 | | 338 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 314.00 | 1 618 660.00 | | 1 950 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 093.00 | 2 652 632.00 | | 3 078 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 483.00 | 1 550 817.00 | | 1 901 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 988.00 | 52 883.00 | | 102 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 912.00 | | 39 077.00 | 554 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | 2 500.00 | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 917.00 | | 36 577.00 | 404 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 338.00 | | 36 577.00 | 22 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 275.00 | 49 640.00 | 17 441.00 | 302 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 941.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 053.00 | 48 699.00 | 17 441.00 | 295 053.00 |