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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 485 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AN Terrains | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
AP Constructions | 1 458 600.00 | 660 790.00 | 797 810.00 | 1 458 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 602.00 | 13 516.00 | 17 086.00 | 30 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 45 030 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 425 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 683 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 599 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 894 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 248 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 187 136 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 232 166 000.00 | |
CU Autres participations | 13 570 413.00 | | 13 570 413.00 | 13 570 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 2 010 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 988.00 | -521 558.00 | | 1 518 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 735.00 | 2 040 546.00 | | 2 668 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 299.00 | 1 743 565.00 | | 4 412 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 612 614.00 | 13 489 355.00 | | 12 612 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 626 000.00 | 15 139 000.00 | | 20 626 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 666 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 992 000.00 | 20 951 000.00 | | 23 992 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 047.00 | 807 854.00 | | 933 047.00 |
EA Autres dettes | 114 367 000.00 | 106 553 000.00 | | 114 367 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 566 679.00 | 14 319 017.00 | | 13 566 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 166 000.00 | 212 725 000.00 | | 232 166 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -871 000.00 | -903 000.00 | | -871 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 247 000.00 | 6 485 000.00 | | 9 247 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 229.00 | | 1 065 229.00 | 1 065 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 288 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 773 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 745 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -66 694 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 448 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 812 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 769 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 3 580.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 3 580.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 000.00 | -35 000.00 | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 005.00 | 56 973.00 | | -42 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 121.00 | 3 223 659.00 | | 3 953 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 386.00 | 1 183 113.00 | | 1 284 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 735.00 | 2 040 546.00 | | 2 668 735.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -75 000.00 | -871 000.00 | | -75 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 087 000.00 | 12 196 000.00 | | 14 087 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 026 000.00 | 11 322 000.00 | | 14 026 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 779 000.00 | 4 636 000.00 | | 4 779 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 247 000.00 | 6 486 000.00 | | 9 247 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 711.00 | 486 711.00 | | 486 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 122.00 | 260 122.00 | | 260 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 552.00 | | | 1 058 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 835.00 | 1 129 138.00 | | 1 129 835.00 |
VW T.V.A. | 176 517.00 | 176 517.00 | | 176 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 566 679.00 | 3 097 565.00 | 8 297 981.00 | 13 566 679.00 |