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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 29 703 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AN Terrains | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
AP Constructions | 1 458 600.00 | 733 720.00 | 724 880.00 | 1 458 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 810.00 | 19 785.00 | 16 025.00 | 35 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 180 835.00 | 753 505.00 | 14 427 330.00 | 15 180 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 631.00 | | 1 228 631.00 | 1 228 631.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 035 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 271 255.00 | | 3 271 255.00 | 3 271 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 269.00 | | 4 577 269.00 | 4 577 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 103.00 | 753 505.00 | 19 004 598.00 | 19 758 103.00 |
CU Autres participations | 13 570 413.00 | | 13 570 413.00 | 13 570 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
DH Report à nouveau | 4 187 722.00 | 1 518 988.00 | | 4 187 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 711.00 | 2 668 735.00 | | 2 881 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 294 010.00 | 4 412 299.00 | | 7 294 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 538 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 497 066.00 | 12 612 614.00 | | 10 497 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019 000.00 | 20 626 000.00 | | 24 019 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898 000.00 | 2 666 000.00 | | 2 898 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 21 018.00 | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 013.00 | 933 047.00 | | 1 183 013.00 |
EA Autres dettes | 144 820 000.00 | 114 366 000.00 | | 144 820 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 710 588.00 | 13 566 679.00 | | 11 710 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 004 598.00 | 17 978 978.00 | | 19 004 598.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 320 000.00 | -926 000.00 | | -1 320 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 947 000.00 | 9 247 000.00 | | 12 947 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 095.00 | | 1 213 095.00 | 1 213 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 095.00 | | 1 213 095.00 | 1 213 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 868.00 | 3 423.00 | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 3 423.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 868.00 | -3 423.00 | | -5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | -42 005.00 | | 11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 654.00 | 3 953 121.00 | | 4 322 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 943.00 | 1 284 386.00 | | 1 440 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 711.00 | 2 668 735.00 | | 2 881 711.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 42 000.00 | -75 000.00 | | 42 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 377 000.00 | 14 087 000.00 | | 19 377 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 419 000.00 | 14 026 000.00 | | 19 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 473 000.00 | 4 779 000.00 | | 6 473 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 947 000.00 | 9 247 000.00 | | 12 947 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 863.00 | 610 863.00 | | 610 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 478.00 | 328 478.00 | | 328 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 631.00 | | | 1 228 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 497 066.00 | 2 142 261.00 | 8 203 661.00 | 10 497 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VW T.V.A. | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 710 588.00 | 3 355 783.00 | 8 203 661.00 | 11 710 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |