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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 068.00 | 422 068.00 | | 422 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 733.00 | 420 076.00 | 141 657.00 | 561 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 120.00 | 845 002.00 | 902 118.00 | 1 747 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 383.00 | | 100 383.00 | 100 383.00 |
BZ Autres créances | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CF Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 904.00 | 845 002.00 | 1 064 902.00 | 1 909 904.00 |
CU Autres participations | 655 124.00 | | 655 124.00 | 655 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 61 668.00 | 844 037.00 | | 61 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 61 632.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 205 458.00 | 1 019 668.00 | | 205 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 85.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 728.00 | 171 635.00 | | 712 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 050.00 | 4 887.00 | | 69 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 784.00 | 78 414.00 | | 53 784.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | 12 826.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 444.00 | 267 847.00 | | 859 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 902.00 | 1 287 515.00 | | 1 064 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 444.00 | 267 847.00 | | 859 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 124 120.00 | 124 120.00 | |
FG Production vendue services | 295 783.00 | | 295 783.00 | 295 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 783.00 | 124 120.00 | 419 903.00 | 295 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 4 436.00 | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 339.00 | 98 983.00 | | 23 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 339.00 | 109 502.00 | | 23 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 2.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 10 521.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 071.00 | 98 982.00 | | 21 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 15 606.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 826.00 | 512 535.00 | | 443 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 036.00 | 450 903.00 | | 414 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | 61 632.00 | | 29 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 120.00 | | | 1 747 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 801.00 | | | 983 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 461.00 | | | 760 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 452.00 | 34 550.00 | | 810 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 594.00 | 34 550.00 | | 807 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
UX Autres créances clients | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
VB T. V. A. | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 712 728.00 | 712 728.00 | | 712 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VP Divers | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 856.00 | 150 519.00 | 105 337.00 | 255 856.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 137.00 | 851 137.00 | | 851 137.00 |